18.04.202403:03 Форекс анализи и прегледи: Прогноза за EUR/USD на 18 април. Еврото падна в нова плоскост

Анализ на EUR/USD 5M

EUR/USD търгуването за голяма част на сряда беше странично с ниска волатилност. Ниската активност на пазара може да се дължи на слабия фундаментален и макроикономически контекст. Нямаше значителни събития през деня. Председателят на Федералния резерв Джером Пауъл изнесе реч във вторник вечерта, като заяви, че има "липса на по-нататъшен напредък" по отношение на справянето с рекордните инфлационни нива в САЩ. Според нас, това означава, че централната банка няма да понижи лихвите през юни, както няколко пъти Ви предупредихме.

Самата реч на Пауъл не предизвика никаква реакция на пазара и доларът не се покачи, както трябваше. Въпреки това, фундаменталният контекст работи в полза на долара. Затова очакваме EUR/USD да падне още. Тази седмица виждаме, че мечките решиха да направят пауза след рязкото падане през предходните седмици, но биковете липсва сила да започнат малка корекция. Смятаме, че това е логично, като се има предвид последните макро данни от САЩ и факта, че Федералният резерв почти гарантирано няма да понижи лихвите през юни.

През сряда не бяха формирани търговски сигнали. Цената остава под района 1.0658-1.0669, и всеки скок от него е сигнал за продажба с добър профитен потенциал. Въпреки това, цената едва достигна този район към вечерта. Може да разглеждате къси позиции, ако има скок от него през нощта или сутринта. Но не бяха формирани търговски сигнали.

Доклад за COT:

Последният отчет COT е от 9 април. Нетната позиция на некомерсиалните трейдъри е бикарска от доста време. Основно, броят на дългите позиции на пазара е по-висок от броя на късите позиции. Въпреки това, в същото време, нетната позиция на некомерсиалните трейдъри (червена линия) намалява през последните месеци, докато тази на комерсиалните трейдъри (синя линия) нараства. Това показва, че настроението на пазара се обръща на мечи, тъй като спекулантите продължават да продават еврото. Освен това, нямаме никакви фундаментални фактори, които да поддържат силата на еврото, докато техническият анализ също подсказва низходяща тенденция. Три низходящи линии на седмичния график показват, че има добра вероятност за продължаване на спада.

В момента червената и синята линии се движат къмедруга (показвайки обръщане на тенденция след ръст). Поради това считаме, че еврото ще падне още. През последната докладвана седмица броят на дългите позиции за групата на некомерсиалните намаля с 12,800, докато броят на късите позиции намаля с 28,700. Съответно, нетната позиция се увеличи с 15,900. В цялостност, както еврото, така и нетната позиция продължават да намаляват. Броят на купувачките договори е по-висок от броя на продаваческите договори сред некомерсиалните трейдъри само с 32,700 (преди това 31,000).

Анализ на EUR/USD 1H

На часовата диаграма EUR/USD възобнови намаляващата си тенденция, но остава в квадратичен модел в продължение на няколко последователни дни. С оглед на по-ниските очаквания за намаление на лихвите от Фед през 2024 г., американският долар може и следва да продължи да се укрепва за поне още няколко месеца. Особено предвид предстоящото намаление на лихвите от ЕЦБ през юни. Практически всички фактори сочат надолу за валутната двойка. Пазарът трябва да вземе почивка за някакво време, но не очакваме движенията нагоре да бъдат по-силни от корекцията.

На 18 април специализираме следните нива за търговия: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0886, 1.0935, 1.1006, 1.1092, както и линиите Senkou Span B (1.0754) и Kijun-sen (1.0679). Линиите на индикатора Ичимоку могат да се придвижват през деня, затова това трябва да се вземе предвид при определяне на търговски сигнали. Не забравяйте да зададете Стоп Лос на печелившо ниво, ако цената се е придвижила в желаната посока с 15 пипса. Това ще ви предпази от възможни загуби, ако сигналът се окаже лъжлив.

В четвъртък няма значими събития на програмата в Европейския съюз, а САЩ ще публикуват само няколко по-малки доклада. Това са броя на началните искове за обезработеност и броя на новите продажби на жилища. И двете доклада имат изключително малки шансове да предизвикат пазарна реакция от повече от 20 пипса. Изглежда, че ни предстои още един, четвърти последователен "скучен ден".

Описание на диаграмата:

Нивата на подкрепа и съпротива са дебели червени линии, близо до които тенденцията може да приключи. Те не предоставят търговски сигнали;

Линиите Киджун-сен и Сенкоу Спан В са линиите на индикатора Ичимоку, изчертани към 1H времеви рамки от 4H. Те предоставят търговски сигнали;

Екстремните нива са тънки червени линии, от които цената е отскочила преди това. Те предоставят търговски сигнали;

Жълтите линии са тенденционни линии, тенденционни канали и всякакви други технически модели;

Индикатор 1 в COT диаграмите е размерът на нетната позиция за всяка от категориите на търговци.