16.04.202413:01 Форекс анализи и прегледи: EUR/USD. 16 април. Мечките продължават да напредват в контекста на силната статистика от САЩ

Валутната двойка EUR/USD продължи намаляващата си траектория в понеделник и консолидира под корекционното ниво от 127.2% - 1.0619. Консолидацията е несигурна, но докато обрата не бъде потвърден над нивото от 1.0619, намаляващата тенденция може да продължи към следващото ниво на Фибоначи от 161.8% - 1.0519. Затварянето над нивото от 1.0619 би било от полза за еврото и би сигнализирало някакъв ръст към корекционното ниво от 100.0% - 1.0696.

Ситуацията с вълните остава непроменена. Последната завършена вълна на растеж не успя да пробие върха на предходната вълна (от 21-ви март), докато новата низходяща вълна проби последния минимум (от 2-ри април). Следователно понастоящем имаме "мечов" тренд и в момента няма признаци за неговото приключване. За такъв знак да се появи, новата вълна на растеж (която все още не е започнала да се формира) трябва да пробие върха на предходната вълна (от 9-ти април). По алтернативен път, новата низходяща вълна (която също все още не е започнала) трябва да не успее да пробие последното дъно, което още не е сформирано.

В понеделник, информацията от фона само зарадва мечките. През целия ден нямаше много значими доклади, но най-важният - за розничната търговия - се оказа значително над очакванията на трейдърите с +0.7% месечно. Така че във втората половина на деня мечките, които обмисляха да вземат почивка, продължиха своята атака, а доларът започна да се покачва отново. "Мечовият" тренд продължава и може да продължи няколко време. Понастоящем новините подкрепят щатския долар, а близостта на първото олекотяване на монетарната политика в ЕС не дава възможност на биковете да преминат в атака. Съобщено беше също вчера, че ЕЦБ може да понижи лихвите три пъти до края на годината. За разлика от Федералния резерв, от който пазарът очаква 1 или 2 понижения на лихвите.

На 4-часовата диаграма валутната двойка падна до корекционния ниво от 23.6% - 1.0644 и консолидира по-ниско от него. "Биковата" разлика в индикатора за CCI и индикатора RSI, падането под 20, предполагаше някакъв ръст, но по момента все още не е започнал и разликата вече е анулирана. Консолидацията на цените под нивото от 1.0644 увеличава вероятността за по-нататъшен спад към следващото корекционно ниво при 0.0% – 1.0450.

Докладът за ангажиментите на трейдърите (COT):

През последната отчитаща седмица спекулантите закриват 12839 дълги договора и 28768 къси договора. Настроението на групата "некомерсиални" продължава да бъде "биковско", но продължава да ослабва бързо. Общият брой на дългите договори, държани от спекулантите, в момента е 175 хиляди, докато късите договори са 142 хиляди. Ситуацията ще продължи да се променя в полза на мечките. Във втората колона виждаме, че броят на късите позиции е нараснал от 92 хиляди на 142 хиляди през последните 3 месеца. През същия период броят на дългите позиции намаля от 211 хиляди до 175 хиляди. Биковете доминираха на пазара твърде дълго и сега им е необходима силна информационна основа, за да се възобнови "биковската" тенденция. В близко бъдеще не виждам такава възможност.

Календарът за новини за САЩ и ЕС:

ЕС - Индекс на икономическото чувство ZEW за Германия (09:00 UTC).

САЩ - Разрешения за строежи (12:30 UTC).

САЩ - Започнати строежи (12:30 UTC).

САЩ - Промяна в промишленото производство (12:30 UTC).

САЩ - Реч на председателя на Федералния резерв Джером Пауъл (17:15 UTC).

На 16 април календарът на икономическите събития съдържа няколко записа, сред които се откроява само речта на Джером Пауъл. Въздействието на информационната основа върху настроението на трейдърите днес може да бъде с умерена сила.

Прогноза за EUR/USD и съвет за трейдъра:

Продажби на чифта са възможни, ако се консолидира под нивото от 1.0644 на 4-часовия график с цел 1.0519. Възможности за покупка могат да бъдат разглеждани при отразяване от нивото на 1.0619 на часовия график с цели от 1.0696 и 1.0764, но в този случай продажбите трябва да бъдат затворени.