12.04.202404:18 Форекс анализи и прегледи: Преглед на EUR/USD за 12 април. Ново заседание на ЕЦБ

Анализ на EUR/USD 5M

EUR/USD се върна към познатия си образ от последните месеци. Въпреки че падна с почти 150 пипса преди два дни и че се проведе срещата на Европейската централна банка вчера, волатилността беше по-малка от 60 пипса в четвъртък. Едновременно с това ЕЦБ не взе никакви значими решения, а президентът на ЕЦБ Кристин Лагард беше доста неопределена по време на пресконференцията. Конкретно, пазарът не получи никакви конкретни детайли относно възможно монетарно облекчаване на следващата среща през юни. Лагард каза, че ще има много повече данни налични на следващата среща по политиката (вероятно за вземане на решение относно лихвата). От друга страна, все пак беше ЕЦБ среща и обикновено има реакция на подобни събития.

Въпреки това, след свръхволатилния сряда, пазарът се върна към своите обичайни, безизразни движения в четвъртък. Еврото продължи да пада, но беше много слабо, въпреки че напълно предсказуемо. Считаме, че еврото трябва да пада, докато доларът трябва да се изправи, тъй като общият основен фон подкрепя долара. Малко вероятно е Федералният резерв да започне да понижава лихвите през юни след инфлационния отчет, докато ЕЦБ почти гарантира облекчаване на монетарната политика този месец.

Създаден бе само един търговски сигнал вчера. В началото на американската сесия двойката скочи от нивото от 1.0757, след което падна с 40 пипса. Не бяха генерирани други сигнали, а цената не достигна най-близкото равнище на целта. Следователно късата позиция трябваше да бъде затворена ръчно вечерта. Беше възможно да се спечелят около 20-30 пипса от това.

Доклад COT:

Последният COT отчет е от 26 март. Нетната позиция на не-комерсиалните трейдъри е бикарска от доста време. По същество, броят на дългите позиции на пазара е по-голям от броя на късите позиции. Все пак, в същото време, нетната позиция на не-комерсиалните трейдъри (червената линия) намалява в последните месеци, докато тази на комерсиалните трейдъри (синята линия) увеличава. Това показва, че пазарното настроение се превръща в мечкаво, тъй като спекулантите все повече продават еврото. Освен това не виждаме никакви фундаментални фактори, които да подкрепят силата на еврото, докато техническият анализ също подсказва низходящ тренд. Три низходящи тенденции на седмичната таблица показват, че има добра вероятност за удължаване на спада.

В момента червената и синята линии се движат към една друга (което показва обръщане на тенденцията след повишение). Следователно вярваме, че еврото ще падне още. През последната докладна седмица броят на дългите позиции за групата на не-комерсиалните трейдъри намаля с 2,200, докато броят на късите позиции увеличи се с 15,000. Следователно нетната позиция намаля с 17,200. Броят на покупките е по-голям от броя на продажбите сред не-комерсиалните трейдъри само с 31,000 (преди това 48,000).

Анализ на EUR/USD 1H

На часовия график EUR/USD възобнови намаляващата си тенденция, но движението утихна на следващия ден. Поради значителното намаление на очакванията за рязките на Федералния резерв през 2024 г., американският долар може и трябва да продължи да се повишава. Особено след като се очаква ЕЦБ скоро да облекчи своята валутна политика. Фактически всички фактори в момента сочат към растежа на американския долар.

На 12 април специализираме следните нива за търговия: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0886, 1.0935, 1.1006, 1.1092, както и линиите Senkou Span B (1.0801) и Kijun-sen (1.0793). Линиите на индикатора Ишимоку могат да се преместят през деня, затова това трябва да се вземе предвид при идентифициране на търговски сигнали. Не забравяйте да зададете Стоп Лос до безубеденство, ако цената се е движила в желаната посока с 15 пипса. Това ще ви защити от потенциални загуби, ако сигналът се окаже лъжлив.

Днес данните за инфлацията в Германия за март завършват седмицата в икономическия календар на еврозоната. Този доклад се очаква обективно да има много нисък шанс за влияние върху настроенията на пазара. В американския календар се очаква да се появи Индекс на потребителското доверие на Университета в Мичиган, което може да доведе до пазарна реакция само в случай на значително отклонение на реалната стойност от прогнозата. Изглежда, че пазарът се успокои след данните за инфлация в САЩ и сега отново ще виждаме ниска волатилност всеки ден.

Описание на диаграмата:

Нивата на подкрепа и съпротива са дебели червени линии, близо до които тенденцията може да приключи. Те не предоставят търговски сигнали;

Линиите Kijun-sen и Senkou Span B са линиите на Ишимоку индикатора, изобразени за 1H времевия интервал от 4H един. Те предоставят търговски сигнали;

Екстремните нива са тънки червени линии, от които цената се отби рано. Те предоставят търговски сигнали;

Жълтите линии са тенденционни линии, тенденционни канали и всички други технически модели;

Индикатор 1 в таблиците COT е чистият размер на позицията за всяка категория трейдъри;